AI活用！ExcelでFP&Aモデルを超効率化

AIを使ったExcelモデルの構築: FP&Aのための最高のプラクティス

概要

最近の動画では、AIツールを活用して金融モデルを迅速かつ正確に構築する方法について解説しました。従来、金融専門家たちは複雑なExcel式を作成するのに多くの時間を費やしていましたが、AIの進化により、このプロセスが大幅に簡略化されています。本記事では、AIを使用してExcelで週次の進捗モデルをどのように作成するかを詳しく説明します。

モデル構築の背景

あなたはソフトウェア会社のファイナンスマネジャーで、CFOから「月間目標に対して進捗を追跡する週次のペーシングモデル」を求められています。このモデルはできるだけ自動化され、日付を変更することで異なるシナリオを比較できるようにする必要があります。このプロジェクトは非常に重要で、専門的かつ堅牢なものを構築したいと考えています。

Excelモデルの構築ステップ

1. データの準備:

   • P&L（損益計算書）を用意し、収益、販促費用、管理費などを記入します。
   • 毎日の実績値を記録するための列も用意します。

2. AIへのプロンプト作成:

   • AIに具体的なプロンプトを与えることで、必要なExcel式を生成します。たとえば、「実績収益を指定日まで合計するExcel式が必要です」という内容で依頼します。

3. モデルの実装:

   • 生成した式をExcelにコピーし、必要な計算が正確に行われていることを確認します。

4. 予測と実績の比較:

   • 収益の実績と月次予算を比較し、その差異を計算します。これにより、どれだけの収益が目標に対して達成されているかを把握します。

5. 時間経過の計算:

   • 指定日までに経過した時間を計算し、収益の進捗を視覚化するための指標を提供します。

大切なプロンプト作成のポイント

• 具体性: 目標や必要な形式を明確に指定することで、AIはより適切な答えを返します。
• 簡潔さ: 簡単な式を求めることで、監査や確認が容易になります。
• 背景情報の提供: プロジェクトの重要性を伝えることで、AIがより関連性の高い回答を提供できるようになります。

背景知識: AIの活用

AI、特にChatGPTのようなチャットボットは、金融の分析やレポート作成において非常に強力なツールです。このようなツールの活用によって、作業の効率が大幅に向上し、専門家たちはより戦略的な分野に時間を割くことが可能になります。

おすすめリソース

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• AIを活用したExcelの学び:
  • インタラクティブなAIツールを活用して、より高度なExcelスキルを身につけよう。

この方法を通じて、みなさんも自分のモデルを効率的に構築し、より良い分析を行えるようになるでしょう。質問や疑問があれば、いつでもAIに尋ねてみてください。

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